Finreon Volatility Income - IHU

ISIN DE000A414ZT0
WKN A414ZT

105,72 USD (0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 92,51 %
Geldmarkt/Kasse 8,59 %
Optionsscheine/Futures 0,18 %
gemischt -1,28 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 92,88 %
US-Dollar 3,91 %
Schweizer Franken 3,21 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 91,41 %
Kasse 8,59 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 48,27 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,97 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,27 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) 4,12 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 3,37 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) 3,09 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne 2,88 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.05.2025
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 121,25 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,64 %
Max: 1,60 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (SOFR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger positiver Erträge bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Die Anlagestrategie des Fonds kombiniert eine sophistizierte Volatilitätsstrategie mit einem streng nachhaltigen Basisportfolio bestehend überwiegend aus Green Bonds. Das Anlageuniversum der grünen Anleihen besteht aus EUR-denominierten Anleihen mit hoher Bonität, welche ausschließlich nachhaltige Projekte nach den ICMA Green Bond Prinzipien finanzieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.