CBK Global Dividend Equity Selection I

ISIN DE000A414ZM5
WKN A414ZM

108,98 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,30 %
Frankreich 17,14 %
Deutschland 16,53 %
Schweiz 5,07 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 96,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
Zertifikate 1,47 %
gemischt -0,02 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 18,49 %
Informationstechnologie 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,14 %
Gesundheit / Healthcare 10,41 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,33 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 3,16 %
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 3,06 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,03 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.06.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 63,22 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A., Frankfurt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Es wird überwiegend in ein globales börsengehandeltes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Die Diversifikation erfolgt hier durch eine hohe Anzahl an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die zugrundeliegende Aktienanalyse basiert auf einem Faktor-Ansatz mit einem Fokus auf Dividendenaktien (Dividend-Faktor).