CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I

ISIN DE000A414Z56
WKN A414Z5

100,28 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
gemischt -0,02 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,22 %
Divers -0,22 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 99,78 %
Kasse 0,22 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,95 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,98 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,86 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,57 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2022(32) 3,27 %
Frankreich EO-OAT 2024(28) 3,14 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) 3,05 %
Spanien EO-Bonos 2024(27) 3,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.05.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 368,04 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,28 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Zur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert. Darüber hinaus finden unter anderem auch Investitionen in supranationale Emittenten, Kommunalanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Pfandbriefe europäischer Emittenten statt. Neben der Generierung von Rendite steht die Beachtung und aktive Steuerung von Zins- und Kreditrisiken im Vordergrund, um ein möglichst ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis zu erreichen.