EB - Multi Asset Opportunities R

ISIN DE000A407MJ3
WKN A407MJ

116,76 EUR (0,53 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,55 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,30 %
Welt 36,67 %
Japan 3,60 %
Großbritannien 2,76 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 68,44 %
Renten 11,58 %
Commodities 6,17 %
Rentenfonds 5,63 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 32,58 %
Informationstechnologie 21,40 %
Finanzen 12,33 %
Industrie / Investitionsgüter 8,04 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 46,78 %
Euro 40,37 %
Japanischer Yen 3,64 %
Britisches Pfund Sterling 2,76 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 95,38 %
Kasse 4,62 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,05 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 1,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,25 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,63 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,61 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,38 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 2,62 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 16,50 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,11 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (12-Monats-EURIBOR zzgl. 2,5%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der aktienbetonte Mischfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds flexibel weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmale.