EB - Multi Asset Opportunities R

ISIN DE000A407MJ3
WKN A407MJ

110,78 EUR (0,28 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,57 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,96 %
Welt 27,51 %
Kasse 6,67 %
Schweiz 3,16 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 67,06 %
Renten 12,61 %
Geldmarkt/Kasse 6,67 %
Zertifikate 5,89 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 23,11 %
Informationstechnologie 19,79 %
Finanzen 14,37 %
Gesundheit / Healthcare 10,03 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 53,31 %
Euro 35,94 %
Schweizer Franken 3,16 %
Japanischer Yen 3,06 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 93,33 %
Kasse 6,67 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,44 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 2,42 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,17 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 5,45 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,38 %
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N. 3,30 %
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. 3,16 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,89 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,94 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (12-Monats-EURIBOR zzgl. 2,5%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der aktienbetonte Mischfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds flexibel weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmale.