FIDUKA-Universal-Fonds I RT

ISIN DE000A407LL1
WKN A407LL

100,88 EUR (-0,33 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,35 %
Deutschland 13,71 %
Welt 9,05 %
Spanien 6,42 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 86,50 %
Aktienfonds 5,46 %
Geldmarkt/Kasse 4,45 %
Kredite 3,73 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,03 %
Finanzen 19,38 %
Industrie / Investitionsgüter 12,62 %
Gesundheit / Healthcare 10,87 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 51,40 %
Euro 42,11 %
Britisches Pfund Sterling 3,46 %
Schwedische Krone 3,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 95,55 %
Kasse 4,45 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 3,63 %
Halma PLC Registered Shares LS -,10 3,46 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,26 %
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 3,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 53,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,22 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.