Tresides Euro Income Opportunities A (a)

ISIN DE000A401EG9
WKN A401EG

102,78 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,20 %
Frankreich 15,05 %
Deutschland 13,21 %
Italien 10,64 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,33 %
Staatsanleihen 20,11 %
Geldmarkt/Kasse 9,75 %
Renten 1,85 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 30,59 %
Divers 25,75 %
Kasse 9,75 %
Industrie / Investitionsgüter 8,73 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 22,84 %
BBB- 19,94 %
BBB+ 13,14 %
BB+ 11,82 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 47,05 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,20 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,28 %
20.0000 Jahre und länger 9,48 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chile (Republic of) MC 3,86 %
Hungary 2,08 %
Cassa Depositi e Prestiti MTN 1,96 %
Mexico MC 1,96 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.02.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 28,02 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Herr Tobias Huck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, besondere Chancen und Ineffizienzen weltweit bei auf Euro lautenden Anleihen zu identifizieren und zu nutzen. Es wird dabei über einen mehrjährigen Investmentzyklus eine stabile Ausschüttung sowie eine stetige jährliche Wertentwicklung von 2 Prozent über 3-Monats-Euribor angestrebt. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Titel staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds. Durch ein aktives und flexibles Management soll nachhaltig eine attraktive, schwankungsarme Wertentwicklung generiert werden - unabhängig von Benchmark Indizes.