Tresides Euro Income Opportunities A (a)

ISIN DE000A401EG9
WKN A401EG

101,76 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,32 %
Frankreich 16,39 %
Kasse 14,63 %
Deutschland 14,40 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 71,62 %
Geldmarkt/Kasse 14,63 %
Staatsanleihen 13,90 %
gemischt -0,15 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 34,60 %
Divers 15,41 %
Kasse 14,63 %
Konsumgüter zyklisch 9,42 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB 26,38 %
BBB- 23,13 %
Divers 14,49 %
BB+ 8,44 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 46,53 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,34 %
20.0000 Jahre und länger 12,57 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 7,83 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Chile (Republic of) MC 3,13 %
Romania MTN S.REGS 2,72 %
Mexico MC 2,66 %
Teleperformance MTN MC 2,21 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.02.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 19,82 Mio. EUR (Stand: 27.11.2025)
Manager Herr Tobias Huck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, besondere Chancen und Ineffizienzen bei auf Euro laufenden Anleihen zu identifizieren und zu nutzen. Dabei wird eine stabile Ausschüttung von ca. 4% p.a. sowie eine Wertentwicklung von 4% - 5% p.a. über einen mehrjährigen Investmentzyklus hinweg angestrebt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Dazu investiert der Fonds in Staatsanleihen, Titel staatsnaher Emittenten, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen.