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mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC

ISIN DE000A4009Y4
WKN A4009Y

#Mischfonds flexibel Deutschland #IPConcept (Luxemburg) S.A.

106,60 EUR (-0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 0,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 5 Fonds
  • 04.12.2025 5 Fonds
  • 03.12.2025 5 Fonds
  • 02.12.2025 5 Fonds
  • 01.12.2025 5 Fonds
  • 28.11.2025 5 Fonds
  • 27.11.2025 5 Fonds
  • 26.11.2025 5 Fonds
  • 25.11.2025 5 Fonds
  • 24.11.2025 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 5 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Deutschland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 53,00 %
Renten 45,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG 3,94 %
Allianz SE 3,58 %
Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028) 2,95 %
Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043) 2,95 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.03.2024
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 7,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,18 %
Max: 1,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Compounded euro short-term rate Index (Hurdle Rate) übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. 100% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapieren gehalten werden, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien, Anleihen und Investmentanteile investiert werden. Davon werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz im Bundesland Bayern gehalten. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Vermögensgegenstände mit ökologischen Merkmalen investiert.