Zins & Sicherheit (Euro) I

ISIN DE000A3EW4L9
WKN A3EW4L

104,84 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 04.12.2025 83 Fonds
  • 03.12.2025 144 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 49,70 %
Frankreich 38,40 %
Luxemburg 9,70 %
Welt 2,20 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Agency (Acc.T0) o.N. 10,36 %
Amundi EO Liquidity-Rtd RESPO. Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) o 10,20 %
ICS-Blackrock ICS Eur.U.Sh.Bd Reg.Shares Agency Acc.EUR o.N. 10,08 %
Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd Registered Units A (Acc.) o.N. 9,98 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 160,49 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des Vermögens. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Euro denominierte Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Rentenfonds inklusive Renten-ETFs und Geldmarktfonds inklusive Geldmarkt-ETFs investiert. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig.