Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc

ISIN DE000A3ETBH7
WKN A3ETBH

104,65 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 05.12.2025 20 Fonds
  • 04.12.2025 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,80 %
Europa 15,30 %
Irland 12,10 %
Großbritannien 8,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 82,10 %
Aktienfonds 16,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Investmentfonds 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 40,70 %
Euro 39,20 %
Britisches Pfund Sterling 8,20 %
Japanischer Yen 8,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 690,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager FIL (Luxembourg) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,48 %
Max: 0,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein längerfristig besseres Anlageergebnis als Barguthaben. Dabei wird ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 angestrebt. Der Fonds investiert in Aktienfonds und Investment Grade Anleihen. Die maximale Aktienquote beträgt dabei 20%. Eine fortlaufende Prüfung der globalen Kapitalmärkte soll eine Optimierung der Portfoliobestandteile hinsichtlich geografischer Ausrichtung und Wertpapierarten gewährleisten.