FMM-Fonds XT (EUR)

ISIN DE000A3ENGF3
WKN A3ENGF

134,28 EUR (0,21 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,53 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 54,78 %
USA 21,14 %
Welt 17,04 %
Brasilien 2,55 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 60,86 %
Renten 19,76 %
Geldmarkt/Kasse 17,40 %
Investmentfonds 1,98 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 50,38 %
Technologie 9,38 %
Energie 8,22 %
Versorger 6,26 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 54,49 %
US-Dollar 29,57 %
Norwegische Krone 5,96 %
Divers 5,63 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,65 %
7.0000 Jahre und länger 1,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 1,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,72 %
E.ON SE 5,26 %
AMAZON. COM INC 5,08 %
Bundesschatzanweisungen 4,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 965,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Richard Schmidt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,64 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Der ESG-Faktoren berücksichtigende Aktienfonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG.