FMM-Fonds XT (EUR)

ISIN DE000A3ENGF3
WKN A3ENGF

122,31 EUR (-0,36 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 15.12.2025 3.869 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 51,22 %
USA 22,35 %
Kasse 16,42 %
Südkorea 3,75 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 61,82 %
Renten 17,79 %
Geldmarkt/Kasse 16,42 %
Investmentfonds 3,97 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 48,94 %
Technologie 13,00 %
Versorger 10,78 %
Telekommunikationsdienstleister 6,41 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 56,19 %
US-Dollar 25,24 %
Hongkong-Dollar 8,18 %
Divers 4,97 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,41 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,71 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,02 %
7.0000 Jahre und länger 0,49 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,41 %
E.ON SE 6,35 %
Vonovia SE 5,62 %
FORTUM OYJ 3,20 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 807,84 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,64 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,16 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Der ESG-Faktoren berücksichtigende Aktienfonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG.