DC Value Global Balanced (CT)

ISIN DE000A3E2ZB8
WKN A3E2ZB

111,90 EUR (-0,76 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,89 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,60 %
Großbritannien 8,60 %
Frankreich 6,50 %
Deutschland 5,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 53,41 %
Unternehmensanleihen 15,23 %
Geldmarkt/Kasse 10,94 %
gemischt 10,61 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 29,50 %
Telekommunikationsdienstleister 22,50 %
Informationstechnologie 21,10 %
Konsumgüter zyklisch 18,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 71,60 %
Euro 16,00 %
Britisches Pfund Sterling 8,60 %
Schweizer Franken 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 42,90 %
AAA 34,00 %
AA 18,20 %
BBB 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 75,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 8,90 %
Amazon.com Inc 7,80 %
XETRA-GOLD 6,70 %
Microsoft Corp 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.06.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 754,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %
Performance Fee 0,10 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,10 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.