DC Value Global Balanced (CT)

ISIN DE000A3E2ZB8
WKN A3E2ZB

110,12 EUR (-0,32 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,40 %
Großbritannien 14,00 %
Frankreich 7,70 %
Deutschland 4,30 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 52,48 %
Unternehmensanleihen 15,70 %
Geldmarkt/Kasse 12,31 %
Staatsanleihen 10,46 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter 35,50 %
Telekommunikationsdienstleister 19,20 %
Informationstechnologie 18,90 %
Konsumgüter zyklisch 16,90 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 66,40 %
Euro 19,70 %
Britisches Pfund Sterling 10,00 %
Schweizer Franken 3,90 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 39,00 %
AAA 34,70 %
AA 24,40 %
Divers 1,90 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 86,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 7,40 %
Norwegian Government 1.50% 02/2026 6,30 %
XETRA-GOLD 6,10 %
Microsoft Corp 6,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.06.2024
Geschäftsjahr 21.05.2025 - 20.05.2026
Fondsvolumen 731,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Holger Rech

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.