Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)

ISIN DE000A3DV7R1
WKN A3DV7R

62,98 EUR (0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 51,00 %
Niederlande 13,10 %
Irland 10,80 %
Jersey 7,40 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Mischfonds 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 3,90 %
Divers -3,90 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 96,10 %
Kasse 3,90 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,20 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,90 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 6,20 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUND SCHATZANW. 23/25 10,10 %
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD 7,65 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 7,60 %
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU 7,43 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2023
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 33,16 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager W & S Portfoliomanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,08 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 10% (High Watermark über 5 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine gleichgewichtete Aufteilung der Vermögenswerte von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Wertpapieren (Zertifikate), deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Gold orientiert, angestrebt.