MUMAK Innovation I (a)

ISIN DE000A3DDXH7
WKN A3DDXH

140,33 EUR (0,63 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,29 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
17,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,71 %
Kasse 25,62 %
Deutschland 9,09 %
Frankreich 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 74,50 %
Geldmarkt/Kasse 25,62 %
gemischt -0,12 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 37,54 %
Kasse 25,62 %
Industrie / Investitionsgüter 18,57 %
Informationstechnologie 15,54 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 58,71 %
Euro 38,19 %
Norwegische Krone 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Halliburton 8,63 %
Chevron Corp. 8,12 %
ConocoPhillips 8,02 %
Occidental Petroleum Corp. 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,71 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung zuzügl. einer Hurdle Rate von 4% p.a. (High Watermark über vier Abrechnungsperioden)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, das Kapital der Anleger unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Aktienfonds investiert in Unternehmen die große Entwicklungspotentiale beinhalten können. Es sollen zur Entscheidungsfindung, die fundamentale Analyse, sonstige Analyse (im speziellen die Newsanalyse) und die technische Analyse herangezogen werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien investiert werden.