MUMAK Innovation I (a)

ISIN DE000A3DDXH7
WKN A3DDXH

137,29 EUR (0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,31 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,18 %
Kasse 19,70 %
Deutschland 14,92 %
Frankreich 6,15 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 80,81 %
Geldmarkt/Kasse 19,70 %
gemischt -0,51 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 28,57 %
Informationstechnologie 26,27 %
Kasse 19,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,79 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 55,77 %
Euro 44,23 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple 7,92 %
Bayer AG 7,60 %
Iqvia Holdings Inc. 6,62 %
AbbVie Inc 5,69 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 12,09 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung zuzügl. einer Hurdle Rate von 4% p.a. (High Watermark über vier Abrechnungsperioden)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, das Kapital der Anleger unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Aktienfonds investiert in Unternehmen die große Entwicklungspotentiale beinhalten können. Es sollen zur Entscheidungsfindung, die fundamentale Analyse, sonstige Analyse (im speziellen die Newsanalyse) und die technische Analyse herangezogen werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien investiert werden.