PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)

ISIN DE000A3DDXE4
WKN A3DDXE

106,39 EUR (-0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 56 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Belgien 22,75 %
Spanien 19,67 %
Irland 13,54 %
Italien 13,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,63 %
Unternehmensanleihen 21,69 %
Geldmarkt/Kasse 6,75 %
gemischt -1,07 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 72,64 %
Grundstoffe 8,18 %
Finanzen 7,13 %
Kasse 6,75 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 19,67 %
A+ 14,57 %
AA 13,54 %
BBB+ 13,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spain -Infl. Linked- 19,67 %
Belgium S.97 14,57 %
Ireland (Republic of) 13,54 %
Italy (Republic of) S.7Y 13,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3,82 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Der Fonds investiert überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechende Rentenfonds. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können beigemischt werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere investiert werden.