PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)

ISIN DE000A3DDXE4
WKN A3DDXE

106,56 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 104 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 22,10 %
Österreich 11,83 %
Welt 11,04 %
Niederlande 10,43 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,66 %
Unternehmensanleihen 40,69 %
Geldmarkt/Kasse 3,89 %
gemischt -0,24 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 55,66 %
Finanzen 24,00 %
Industrie / Investitionsgüter 7,77 %
Konsumgüter zyklisch 4,90 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 98,63 %
Holländischer Gulden 1,37 %
Stand: 28.11.2025

Rating

A 20,12 %
BBB 13,12 %
AA+ 11,83 %
BBB- 11,68 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 49,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,86 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Austria 10,78 %
SPAIN(KINGDOM OF) 8,95 %
Belgium S.97 8,83 %
Ireland (Republic of) 8,29 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,39 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Der Fonds investiert überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechende Rentenfonds. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können beigemischt werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere investiert werden.