Lupus alpha CLO High Yield Invest C

ISIN DE000A3DD2U8
WKN A3DD2U

103,83 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 01.12.2025 45 Fonds
  • 28.11.2025 52 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BB- 71,50 %
B- 28,50 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 48,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 30,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,00 %
10.0000 Jahre und länger 2,80 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OTOPK 1X ER 5,74 %
MDPKE 16X E 5,33 %
CONTE 7X ER 4,55 %
CORDA 18X ER 4,32 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.05.2025
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 37,46 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Stamatia Hagenstein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus 3M Euribor+5% p.a übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die mindestens ein Rating von Single B- oder höher aufweisen, wobei der Fokus auf Tranchen mit einem Rating von BB und B liegt. Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 5% p. a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt, welches bei einer moderaten Volatilität erwirtschaftet werden soll.