China Equity Value Strategy ID

ISIN DE000A3DD2Q6
WKN A3DD2Q

77,11 EUR (-0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,69 %
3 Jahre
20,74 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
7,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 91,20 %
Investmentfonds 5,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
gemischt 0,20 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 45,70 %
Einzelhandel 8,70 %
Banken 7,90 %
Automobile / -zulieferer 7,60 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 68,00 %
Chinesischer Renminbi Yuan 20,30 %
Euro 8,40 %
US-Dollar 3,30 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. 7,68 %
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 7,60 %
InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN 5,87 %
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N. 4,32 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,03 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4,08 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,54 %
Portfoliotransaktionskosten 1,39 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas erreicht werden. Der Fonds muss zu mindestens 51% aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen.