112,42 EUR (-0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 287 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
2,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 01.06.2026

Anlageklasse

Renten 75,20 %
Aktien 16,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,40 %
Stand: 01.06.2026

Währungen

Divers 91,60 %
Kasse 8,40 %
Stand: 01.06.2026

Rating

Divers 91,60 %
Kasse 8,40 %
Stand: 01.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 24,30 Mio. EUR (Stand: 01.06.2026)
Manager ODDO BHF Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,54 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalerhalt und die Erzielung laufender Erträge. Der Fonds soll mit einer moderaten Volatilität gemanagt werden, wobei Kapitalverluste in entsprechender Höhe möglich sind. Angestrebt wird ein Anlageschwerpunkt am Rentenmarkt mit einer (langfristigen) Beimischung von Aktien. Die Unternehmen werden vor allem nach Qualitäts- und Profitabilitätsgesichtspunkten selektiert. Eine aktive Steuerung der Anlagequoten ist vorgesehen.