112,88 EUR (-0,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
3,16 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 09.06.2026

Anlageklasse

Renten 73,70 %
Aktien 16,10 %
Geldmarkt/Kasse 10,20 %
Stand: 09.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 09.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 09.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 24,10 Mio. EUR (Stand: 09.06.2026)
Manager ODDO BHF Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,59 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalerhalt und die Erzielung laufender Erträge. Der Fonds soll mit einer moderaten Volatilität gemanagt werden, wobei Kapitalverluste in entsprechender Höhe möglich sind. Angestrebt wird ein Anlageschwerpunkt am Rentenmarkt mit einer (langfristigen) Beimischung von Aktien. Die Unternehmen werden vor allem nach Qualitäts- und Profitabilitätsgesichtspunkten selektiert. Eine aktive Steuerung der Anlagequoten ist vorgesehen.