Qualitas Alta Value Fund S

ISIN DE000A3DCBE2
WKN A3DCBE

142,37 EUR (-0,68 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,57 %
3 Jahre
13,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
20,95
3 Jahre
14,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,41
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 38,90 %
Divers 16,60 %
Immobilien 16,50 %
Technologie 10,40 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LANG + SCHWARZ AG NA O.N. 9,18 %
FR.VORWERK GRP SE INH ON 8,15 %
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 7,87 %
Commerzbank AG 5,71 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2022
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3,92 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 12,00 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der jährlichen positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine angemessene Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Unternehmen, die mit einem starken Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden und nachweislich spezifische Katalysatoren aufweisen, die die Wahrscheinlichkeit einer Verringerung dieses Abschlags auf den fairen Wert erhöhen. Zu diesen Katalysatoren, die auch als Auslöser bezeichnet werden, gehören u.a. Spin-offs/IPOs, größere Veränderungen im idiosynkratischen Marktumfeld, Übernahmen usw.