102,68 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 04.12.2025 45 Fonds
  • 03.12.2025 90 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 119 Fonds
  • 28.11.2025 129 Fonds
  • 27.11.2025 118 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 111 Fonds
  • 24.11.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,70 %
3 Jahre
2,97 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
1,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 07.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 07.11.2025

Rating

Divers 94,40 %
Kasse 5,60 %
Stand: 07.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERG. 24/UND.FLRMTN 4,82 %
VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR 3,08 %
VIRIDIUM GR. 25/35 2,42 %
GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR 2,26 %
Stand: 07.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 285,89 Mio. EUR (Stand: 07.11.2025)
Manager Herr Patrick Schmidt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die zu einem Vermögensaufbau führt und Ausschüttungen ermöglicht. Die Anlagestrategie soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Dabei ist geplant, den Schwerpunkt der Anlage auf in Euro ausgestellte Nachranganleihen von Unternehmen und Instituten aus dem Finanzsektor, sowie Genussscheinen zu legen. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden.