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ISIN DE000A3DCA38
WKN A3DCA3

104,39 EUR (-0,28 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,15 %
3 Jahre
12,39 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,23
3 Jahre
6,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,40 %
Kasse 10,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 89,40 %
Geldmarkt/Kasse 10,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 63,20 %
Euro 36,80 %
Kasse 10,60 %
Divers -10,60 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 89,40 %
Kasse 10,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HEPTAGON-DRI.US M.C. IADL 15,67 %
HEPTAGON-DR.US S.C.EQ.CDL 13,11 %
MATT.ASIA-CHINA DIS. IDLA 9,74 %
GRAN.-US FO.GR. ADLA 8,77 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2022
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 5,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 1,90 %
Laufende Gebühren 3,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 7 %, max. Höchstsatz: 10 p.a. % (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf lange Sicht als Anlageziel einen möglichst stetigen und stabilen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird der Fonds in verschiedene Anlageklassen investiert. Bei der Auswahl der Titel folgt die Gesellschaft keinem geographischen Schwerpunkt und bevorzugt keine spezifische Branche, sondern folgt individuellen Kriterien unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation. Die Auswahl der jeweils im Hinblick auf das Wertsteigerungspotential am aussichtsreichsten bewerteten Titel erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Bewertungsanalysen.