Pax ESG Laufzeitfonds 2029 R

ISIN DE000A3D9HJ5
WKN A3D9HJ

109,24 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 03.12.2025 160 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,90 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 56,29 %
Renten 37,19 %
Staatsanleihen 3,52 %
Geldmarkt/Kasse 2,42 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 97,58 %
Kasse 2,42 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 86,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,59 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,41 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 1,54 %
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 1,41 %
Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29) 1,32 %
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) 0,97 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2023
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 26,69 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Verida Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige positive Wertentwicklung. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.09.2029. Der Anlageschwerpunkt wird durch Anleihen weltweiter Emittenten gebildet. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Eine Einschränkung auf bestimmte Wirtschaftssektoren oder Anlageregionen erfolgt dabei nicht. Die Fälligkeiten der im Fonds enthaltenen Anleihen müssen spätestens 6 Monate nach dem Laufzeitende des Fonds liegen. Die Titel müssen über ein Mindestrating B- und der Rentenbestand über ein Mindest-Durchschnittsrating BBB verfügen.