FOCAM Modular Solutions S

ISIN DE000A3D9HF3
WKN A3D9HF

120,81 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,37 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 57,74 %
Kasse 13,95 %
Deutschland 10,53 %
USA 9,39 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 31,06 %
Aktien 28,33 %
Aktienfonds 19,48 %
Geldmarkt/Kasse 13,95 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 57,73 %
Kasse 13,95 %
Finanzen 8,16 %
Informationstechnologie 7,73 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 80,14 %
US-Dollar 17,52 %
Kasse 13,95 %
Schweizer Franken 1,74 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 86,05 %
Kasse 13,95 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 1,27 %
Talanx AG Namens-Aktien o.N. 1,15 %
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. 1,11 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 1,07 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,14 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsmanagement kann modular in die einzelnen Strategien investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen, der Aktienanteil beträgt stets mindestens 25%. Die Anlagestrategie umfasst bewährte Strategien der im Fonds befindlichen Assetklassen, ESG-Integration und Engagement. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist neben der allgemeinen strategischen / makroökonomischen Einschätzung, die unternehmensspezifische Einschätzung des Fondsmanagements. Der Fonds investiert weltweit.