FOCAM Modular Solutions S

ISIN DE000A3D9HF3
WKN A3D9HF

116,71 EUR (-0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,64 %
USA 17,24 %
Deutschland 9,91 %
Frankreich 2,58 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 37,36 %
Rentenfonds 30,12 %
Aktienfonds 16,38 %
Commodities 5,89 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 62,65 %
Informationstechnologie 10,80 %
Finanzen 7,46 %
Gesundheit / Healthcare 5,02 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 70,86 %
US-Dollar 26,27 %
Dänische Krone 1,19 %
Schweizer Franken 1,14 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs () EUR Acc. oN 6,16 %
iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF Reg. Shs () EUR Dis. oN 5,25 %
Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc. oN 5,24 %
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree Act. Nom. EUR Acc. oN 5,21 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7,26 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsmanagement kann modular in die einzelnen Strategien investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen, der Aktienanteil beträgt stets mindestens 25%. Die Anlagestrategie umfasst bewährte Strategien der im Fonds befindlichen Assetklassen, ESG-Integration und Engagement. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist neben der allgemeinen strategischen / makroökonomischen Einschätzung, die unternehmensspezifische Einschätzung des Fondsmanagements. Der Fonds investiert weltweit.