Empureon Volatility One Fund F

ISIN DE000A3D9GM1
WKN A3D9GM

1.120,14 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 16.01.2025 69 Fonds
  • 15.01.2025 67 Fonds
  • 14.01.2025 69 Fonds
  • 13.01.2025 58 Fonds
  • 10.01.2025 69 Fonds
  • 08.01.2025 68 Fonds
  • 07.01.2025 68 Fonds
  • 06.01.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 45,62 %
Frankreich 13,12 %
Belgien 9,88 %
Österreich 8,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 92,67 %
Rentenfonds 5,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,51 %
gemischt -0,92 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 97,49 %
Kasse 2,51 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SSL-St.Street EUR Liquid.LVNAV Reg. Shares Acc. I o.N. 5,74 %
Niederlande EO-Anl. 2015(25) 4,32 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) 3,37 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 3,35 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 454,37 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Yellowfin Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Hierzu wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inklusive eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert.