SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds I

ISIN DE000A3D9GG3
WKN A3D9GG

104,53 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,94 %
3 Jahre
2,79 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,44 %
Geldmarkt/Kasse 5,58 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 98,62 %
US-Dollar 0,83 %
Britisches Pfund Sterling 0,33 %
Norwegische Krone 0,20 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,87 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,77 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,03 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,83 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(29) 1,80 %
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v25(2032) 1,68 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) 1,45 %
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30) 1,44 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.04.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 71,11 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 0,32 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel neben einer angemessenen und stetigen Wertentwicklung eine nachhaltige Investition an. Um dies zu erreichen, investiert der aktiv gemanagte internationale Anleihefonds in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich um Green Bonds handelt. Mindestens 80% werden in nachhaltige Vermögensgegenstände investiert (GSS-Bonds (Green-, Social- and Sustainability Bonds)).