SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds I

ISIN DE000A3D9GG3
WKN A3D9GG

106,64 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,93 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
gemischt -0,11 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,28 %
Britisches Pfund Sterling 0,35 %
Norwegische Krone 0,21 %
US-Dollar 0,14 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,47 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,81 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,48 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,77 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v25(2032) 1,84 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne 1,53 %
Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28) 1,53 %
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2034) 1,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.04.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 65,87 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 0,32 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel neben einer angemessenen und stetigen Wertentwicklung eine nachhaltige Investition an. Um dies zu erreichen, investiert der aktiv gemanagte internationale Anleihefonds in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich um Green Bonds handelt. Mindestens 80% werden in nachhaltige Vermögensgegenstände investiert (GSS-Bonds (Green-, Social- and Sustainability Bonds)).