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EFD Global Invest E

ISIN DE000A3D7518
WKN A3D751

#Mischfonds dynamisch Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

119,60 EUR (-1,61 %)

NAV vom 07.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 851 Fonds
  • 07.11.2025 309 Fonds
  • 06.11.2025 824 Fonds
  • 05.11.2025 788 Fonds
  • 04.11.2025 828 Fonds
  • 03.11.2025 802 Fonds
  • 31.10.2025 838 Fonds
  • 29.10.2025 355 Fonds
  • 28.10.2025 731 Fonds
  • 27.10.2025 784 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 851 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 07.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,46 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,60 %
Kasse -0,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 68,00 %
gemischt 22,50 %
Mischfonds 10,00 %
Investmentfonds 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 76,00 %
Euro 19,10 %
Dänische Krone 4,90 %
Divers 0,60 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,60 %
Kasse -0,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD 9,00 %
XTR.CSI300 SWAP 1C 8,32 %
NVIDIA CORP. DL-,001 6,94 %
Apple Inc. 6,66 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2023
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 33,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.