SQUAD 4 Convertibles - Retail (EUR)

ISIN DE000A3D6ZU0
WKN A3D6ZU

103,42 EUR (0,28 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 344 Fonds
  • 29.02.2024 295 Fonds
  • 28.02.2024 323 Fonds
  • 27.02.2024 336 Fonds
  • 26.02.2024 336 Fonds
  • 23.02.2024 317 Fonds
  • 22.02.2024 336 Fonds
  • 21.02.2024 335 Fonds
  • 20.02.2024 333 Fonds
  • 19.02.2024 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 344 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,90 %
Deutschland 7,72 %
Kasse 7,70 %
Frankreich 5,53 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 92,11 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
Aktien 0,73 %
gemischt -0,54 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Medien / Photographie 13,69 %
Halbleiter 11,93 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,00 %
Software 10,70 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

US-Dollar 65,71 %
Euro 26,59 %
Kasse 7,70 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 92,30 %
Kasse 7,70 %
Stand: 29.09.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,39 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,82 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,04 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,63 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25) 3,02 %
Spotify USA Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26) 2,39 %
BW Offshore Ltd. DL-Conv. Bonds 2019(24) 2,30 %
Xero Investments Ltd. DL-Zero Exch. Notes 2020(25) 2,13 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,08 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.