SQUAD 4 Convertibles - Retail (EUR)

ISIN DE000A3D6ZU0
WKN A3D6ZU

105,75 EUR (-0,36 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,86 %
Cayman Islands 8,51 %
Frankreich 6,11 %
Kasse 4,33 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 94,46 %
Geldmarkt/Kasse 4,33 %
Aktien 2,17 %
Optionsscheine/Futures 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 15,16 %
Software 13,23 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,08 %
Versorger 9,22 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 71,72 %
Euro 21,81 %
Kasse 4,33 %
Japanischer Yen 1,97 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,37 %
Kasse 4,33 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 23,29 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 20,45 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,50 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,41 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) 1,98 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2025(32)Reg.S 1,77 %
Iqiyi Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) 1,69 %
HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27) 1,66 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,55 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % "Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.