SQUAD - Praemium Opportunities - I

ISIN DE000A3D58L3
WKN A3D58L

118,58 EUR (0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,55 %
USA 15,30 %
Niederlande 6,41 %
Frankreich 4,37 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 53,45 %
Renten 35,44 %
Zertifikate 8,54 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 12,91 %
Divers 12,39 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,45 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 64,52 %
US-Dollar 21,11 %
Norwegische Krone 3,85 %
Kasse 2,92 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,55 %
Kasse 2,92 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre 5,72 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 5,66 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,21 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,16 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 5,23 %
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 3,59 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3,29 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. 3,01 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % "Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten, Gold und Kasse angestrebt. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, in die jeweils attraktivsten Teile der Kapitalstruktur eines spezifischen Unternehmens bzw. den attraktivsten Punkten auf der Zinskurve zu investieren. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf fundamentalen Bewertungsprinzipien, zudem werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Mindestens 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.