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ISIN DE000A3D19W2
WKN A3D19W

115,74 EUR (0,00 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.417 Fonds
  • 23.05.2024 3.348 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds
  • 15.05.2024 3.395 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3417 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,41 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,09 %
Deutschland 12,37 %
Japan 5,61 %
Schweiz 4,93 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 97,25 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
gemischt -0,35 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,82 %
Software 16,72 %
Halbleiter 11,62 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,34 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 53,09 %
Euro 17,63 %
Japanischer Yen 5,61 %
Schweizer Franken 4,93 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 3,21 %
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 2,70 %
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 2,69 %
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 2,65 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2022
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 26,36 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehlbewertungen in Verbindung mit der Analyse von Werttreibern in der Gewinnentwicklung der investierbaren Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf fundamentalen und technischen Bewertungsprinzipien, zudem werden Nachhaltigkeitskriterien bei der Unternehmensauswahl berücksichtigt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.