WoWiVermögen AK P

ISIN DE000A3D05A7
WKN A3D05A

110,51 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
3,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,06 %
USA 3,00 %
Kasse 2,84 %
Deutschland 0,89 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 75,30 %
Rentenfonds 9,84 %
Aktienfonds 6,14 %
Aktien 5,92 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 91,06 %
Kasse 2,84 %
Finanzen 2,03 %
Gesundheit / Healthcare 0,79 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 93,72 %
US-Dollar 5,05 %
Schweizer Franken 0,80 %
Norwegische Krone 0,43 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 97,16 %
Kasse 2,84 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,41 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,67 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,28 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,42 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N 4,14 %
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N. 2,76 %
GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN 2,53 %
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg. Shs HGD EUR Acc. oN 2,38 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 42,32 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der erwirtschafteten Rendite über 4% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind der langfristig reale Vermögenserhalt und die Erzielung laufender Kapitalerträge über Geldmarktzinsniveau, möglichst unter Einhaltung einer geringen Schwankungsbreite. Der Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus Sicht- und Termineinlagen, deutschen und europäischen Pfandbriefen, deutschen und europäischen Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen, Schuldverschreibungen von supranationalen Institutionen und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Die Anlage in Aktien und Anteilen an Aktienfonds ist auf bis zu 30% des Wertes des Fonds begrenzt.