WoWiVermögen AK P

ISIN DE000A3D05A7
WKN A3D05A

108,99 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 90,94 %
USA 2,66 %
Deutschland 2,60 %
Kasse 1,68 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 74,35 %
Rentenfonds 9,87 %
Aktienfonds 7,31 %
Aktien 7,21 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 91,08 %
Finanzen 2,19 %
Kasse 1,68 %
Industrie / Investitionsgüter 1,64 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 92,45 %
US-Dollar 5,89 %
Norwegische Krone 1,49 %
Schweizer Franken 0,18 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 98,32 %
Kasse 1,68 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,03 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,33 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,95 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N. 2,71 %
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N. 2,63 %
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg. Shs 2CH EUR Acc. oN 2,29 %
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N. 2,18 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,91 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 32,05 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der erwirtschafteten Rendite über 4% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind der langfristig reale Vermögenserhalt und die Erzielung laufender Kapitalerträge über Geldmarktzinsniveau, möglichst unter Einhaltung einer geringen Schwankungsbreite. Der Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus Sicht- und Termineinlagen, deutschen und europäischen Pfandbriefen, deutschen und europäischen Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen, Schuldverschreibungen von supranationalen Institutionen und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Die Anlage in Aktien und Anteilen an Aktienfonds ist auf bis zu 30% des Wertes des Fonds begrenzt.