Haas invest4 innovation R

ISIN DE000A3CY8R7
WKN A3CY8R

57,60 EUR (0,44 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.597 Fonds
  • 20.05.2025 3.545 Fonds
  • 19.05.2025 3.552 Fonds
  • 16.05.2025 3.555 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 09.05.2025 1.896 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3597 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
15,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,87
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,31
3 Jahre
10,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,24
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,30 %
Cayman Islands 21,21 %
USA 11,23 %
Kasse 8,37 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 92,09 %
Geldmarkt/Kasse 8,37 %
gemischt -0,46 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 31,91 %
Software 20,51 %
Medien / Photographie 16,08 %
Banken 8,39 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 40,94 %
Euro 29,29 %
Kasse 8,37 %
Schwedische Krone 7,94 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

The Platform Group AG Inhaber-Aktien o.N. 8,09 %
Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025 5,33 %
ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5 5,07 %
Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025 4,41 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 24,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Anlageuniversum besteht aus Aktien von innovativen Wachstumsunternehmen auf der ganzen Welt, was aber je nach Marktphase auch flexibel ausgelegt werden kann. Dies bedeutet, dass nicht nur Wachstumsunternehmen im Portfolio enthalten sein müssen. Investmententscheidungen werden anhand eines fundamentalen, umfassenden Researchs getroffen, jedoch können auch Momentum und Qualität eine Rolle spielen. Mehr als 50% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.