Haas invest4 innovation R

ISIN DE000A3CY8R7
WKN A3CY8R

55,31 EUR (0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,24 %
3 Jahre
14,84 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,56
3 Jahre
10,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 19,56 %
Cayman Islands 19,23 %
USA 15,06 %
Deutschland 12,25 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 81,21 %
Geldmarkt/Kasse 19,56 %
gemischt -0,77 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 32,98 %
Kasse 19,56 %
Medien / Photographie 15,95 %
Software 8,98 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 39,31 %
Kasse 19,56 %
Euro 17,53 %
Schwedische Krone 5,63 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5 4,07 %
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. 3,87 %
Molten Ventures PLC Registered Shares LS -,01 3,48 %
Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025 2,73 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 25,80 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,27 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Anlageuniversum besteht aus Aktien von innovativen Wachstumsunternehmen auf der ganzen Welt, was aber je nach Marktphase auch flexibel ausgelegt werden kann. Dies bedeutet, dass nicht nur Wachstumsunternehmen im Portfolio enthalten sein müssen. Investmententscheidungen werden anhand eines fundamentalen, umfassenden Researchs getroffen, jedoch können auch Momentum und Qualität eine Rolle spielen. Mehr als 50% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.