Sparkasse Trier Saar-Mosel ESG

ISIN DE000A3CNP39
WKN A3CNP3

51,05 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
5,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 36,30 %
Unternehmensanleihen 29,90 %
Staatsanleihen 20,30 %
gemischt 13,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland, Bundesrepublik 3,40 %
Covestro AG 2,10 %
Belgien, Königreich 1,70 %
Comunidad Autónoma de Madrid 1,70 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.03.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 59,47 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Thomas Schwarzfischer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Durch eine ausgewogene Gesamtausrichtung des Fonds zielt die Anlagepolitik darauf ab, nachhaltig und langfristig Vermögen aufzubauen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente. Hierbei beträgt die maximale Aktienquote 60% des Fondsvermögens. Der Fonds legt mehr als 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an.