Globale Trends innovativ R

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU

138,18 EUR (1,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,53 %
3 Jahre
21,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
21,66
3 Jahre
17,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,33
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,73
3 Jahre
2,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 78,30 %
Luxemburg 20,40 %
Deutschland 1,80 %
Kasse -0,50 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 100,50 %
Geldmarkt/Kasse -0,50 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,50 %
Kasse -0,50 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,50 %
Kasse -0,50 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF 17,40 %
VANECK RARE EARTH UC.ETF 13,70 %
VANECK GOLD MINERS UC.ETF 12,90 %
ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA 11,30 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 3,86 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Hansainvest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 3,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6%, max. Höchstsatz 10% (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs mit aktivem Management. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert (Dachfonds). Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie vorrangig in Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, ETFs und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren. Das Portfolio setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in innovativen Branchen und Themen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird.