Globale Trends innovativ R

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU

111,30 EUR (-2,15 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
35,93 %
3 Jahre
24,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
30,10
3 Jahre
20,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,40
3 Jahre
2,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 71,00 %
Luxemburg 25,80 %
Frankreich 4,20 %
Deutschland 1,60 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 102,60 %
Geldmarkt/Kasse -2,60 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 102,60 %
Kasse -2,60 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 102,60 %
Kasse -2,60 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VANECK SPACE UC.ETF 18,60 %
INVESCOM2 SOLAR ENERGY ET 11,70 %
VANECK RARE EARTH UC.ETF 11,20 %
NEU.NE.GE.SP.EC IDLA 8,90 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 5,49 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 3,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6%, max. Höchstsatz 10% (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs mit aktivem Management. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert (Dachfonds). Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie vorrangig in Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, ETFs und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren. Das Portfolio setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in innovativen Branchen und Themen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird.