98,65 EUR (0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 05.12.2025 50 Fonds
  • 04.12.2025 160 Fonds
  • 03.12.2025 156 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 164 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 164 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
2,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,98 %
Deutschland 16,12 %
Frankreich 13,45 %
Niederlande 12,37 %
Stand: 05.06.2024

Anlageklasse

Renten 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 05.06.2024

Branchen

Divers 94,17 %
Kasse 5,10 %
Technologie 0,73 %
Stand: 05.06.2024

Währungen

Euro 81,80 %
US-Dollar 9,90 %
Indische Rupie 2,10 %
Dänische Krone 1,80 %
Stand: 05.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 05.06.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 18,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,90 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,20 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,20 %
Stand: 05.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 89,30 Mio. EUR (Stand: 05.06.2024)
Manager Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert des 3- Monats-Euribor + 2,5%, max. Höchstsatz: 3% (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont. Der Fonds investiert global in verzinsliche Wertpapiere und verfolgt dabei einen aktiven Investmentansatz. Investiert wird in Unternehmens-, Nachrang-, Wandel-, Staats-, Covered Bond-, inflationsindexierte sowie Emerging-Markets-Anleihen. Der Fonds darf neben Anleihen mit Investment-Grade auch Anleihen ohne Investment-Grade Rating sowie Anleihen ohne Rating erwerben. Es dürfen Fremdwährungsanleihen erworben werden.