PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 AK 5 (D)

ISIN DE000A3C2FE6
WKN A3C2FE

1.099,68 EUR (-0,78 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.132 Fonds
  • 14.11.2025 1.074 Fonds
  • 13.11.2025 1.118 Fonds
  • 12.11.2025 1.115 Fonds
  • 11.11.2025 987 Fonds
  • 10.11.2025 1.116 Fonds
  • 07.11.2025 1.078 Fonds
  • 06.11.2025 1.113 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1132 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,98 %
Luxemburg 17,47 %
Irland 11,11 %
Kasse 10,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 46,70 %
Aktien 37,90 %
Geldmarkt/Kasse 10,10 %
gemischt 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 60,82 %
Kasse 10,10 %
Technologie 5,13 %
Banken 4,59 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 63,57 %
US-Dollar 30,05 %
Britisches Pfund Sterling 3,98 %
Schweizer Franken 1,13 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 51,61 %
AAA 24,47 %
Kasse 10,10 %
AA 5,19 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,93 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,46 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,59 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 12,78 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 5,33 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 3,81 %
3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2023/2033 3,58 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 776,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).