HMT Aktien Value Protect ESG R

ISIN DE000A2QSGH4
WKN A2QSGH

115,42 EUR (-0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
9,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,30
3 Jahre
7,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,56 %
Welt 18,82 %
Frankreich 11,15 %
Kasse 9,95 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 73,40 %
Renten 15,20 %
Geldmarkt/Kasse 9,95 %
Genussscheine 3,65 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Grundstoffe 19,61 %
Informationstechnologie 17,27 %
Industrie / Investitionsgüter 16,91 %
Divers 13,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26 5,71 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) 5,70 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,37 %
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 4,24 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 26,10 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager HanseMerkur Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite zuzüglich einer Hurdle Rate von 4% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine diversifizierte Investition in ein Universum globaler Aktien aus OECD-Ländern an.