HMT Aktien Value Protect ESG R

ISIN DE000A2QSGH4
WKN A2QSGH

115,98 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
10,86 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,05
3 Jahre
6,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,04 %
Welt 21,77 %
Frankreich 12,72 %
Kasse 10,70 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 71,87 %
Renten 15,74 %
Geldmarkt/Kasse 10,70 %
Genussscheine 2,97 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Grundstoffe 17,92 %
Industrie / Investitionsgüter 17,14 %
Informationstechnologie 15,45 %
Divers 14,45 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25 5,93 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) 5,86 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,80 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) 3,95 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 25,25 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager HanseMerkur Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite zuzüglich einer Hurdle Rate von 4% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine diversifizierte Investition in ein Universum globaler Aktien aus OECD-Ländern an.