97,04 EUR (0,39 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 11.07.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 89,90 %
Unternehmensanleihen 6,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Pfandbriefe 0,60 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 59,90 %
Japanischer Yen 26,50 %
Indische Rupie 5,40 %
Ungarische Forint 4,80 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2020(23) 10,74 %
United States of America DL-Notes 2016(26) 6,84 %
United States of America DL-Bonds 2010(40) 4,75 %
Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 4,66 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.04.2022
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 31,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager BayernInvest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine höhere Rendite als klassische verzinsliche Wertpapieranlagen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere nationaler und internationaler Aussteller, die oder deren Mittelverwendung den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass bei der Wertpapierauswahl so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Dabei wird das Kriterium der Nachhaltigkeit über Ausschlusskriterien definiert und insbesondere Emittenten ausgeschlossen, die sich über einen definierten Schwellenwert hinaus in kontroversen Geschäftsfeldern engagieren.